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楊會臣
  • 楊會臣高級財稅,投融資講師
  • 擅長領(lǐng)域: 成本管控 納稅籌劃 投融資
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:北京市
  • 學(xué)員評價: 暫無評價 發(fā)表評價
  • 助理電話: 15628862753 QQ:2703315151 微信掃碼加我好友
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《現(xiàn)金流管理的奧秘與技巧》

主講老師:楊會臣
發(fā)布時間:2021-09-18 15:51:10
課程詳情:

課程目標

此課程為學(xué)員講解現(xiàn)金流管理理念框架,現(xiàn)金流管理的基本內(nèi)容與工具,分享國內(nèi)外先進的現(xiàn)金流管理方法及資金管理模式,通過電信行業(yè)現(xiàn)金流管理的優(yōu)秀案例分析,幫助學(xué)員掌握現(xiàn)金流管理的奧秘,學(xué)會如何提升經(jīng)營凈現(xiàn)金流、如何制定收款政策等提升資金使用效率和資金價值的管理技巧。

課程大綱


【課程大綱】:

一、“現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動機理

1、 案例分析-是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下

2、 如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡;

3、 現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營運資本等基本概念;

4、 現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述;

5、 企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流創(chuàng)造機制及周期的分析;

6、 凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的關(guān)系與權(quán)衡;

7、 營運周期與營運資金周期分析;

8、 企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價值。

案例分享:華為過冬的棉襖是什么?

二、現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容與實務(wù)

1、 現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容;

2、 現(xiàn)金流管理高手應(yīng)具備的能力;

3、 現(xiàn)金流管理主要實務(wù)工具;

4、 現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機原因分析;

5、 現(xiàn)金流改善常用的方法;

6、 現(xiàn)金短缺的解決之道;

7、 融資決策要解決的幾大問題;

8、 常用融資渠道與工具

9、 現(xiàn)金流的預(yù)測及預(yù)算管理與控制;

10、 現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議;

11、 信用管理對現(xiàn)金流入的影響

12、 存貨管理對現(xiàn)金流的影響;

13、 庫存現(xiàn)金的日常管理與控制;

14、 現(xiàn)金流入的日常管理與控制;

15、 現(xiàn)金流出的日常管理與控制;

三、現(xiàn)金流量分析技術(shù)與方法

1、 現(xiàn)金流量分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報表—營運過程分析及現(xiàn)金表達;

2、 現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運營的實際狀況;

3、 現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)、趨勢性分析;

4、 現(xiàn)金流量的定量分析—償債能力分析;

5、 現(xiàn)金流量的定量分析—盈利質(zhì)量分析;

6、 現(xiàn)金流量的定量分析—發(fā)展?jié)摿Ψ治觯?/p>

7、 企業(yè)財務(wù)安全運營監(jiān)測指標設(shè)計。

四、現(xiàn)金流效率管理及資金管理模式

1、 改善現(xiàn)金流的七種方法;

2、 企業(yè)現(xiàn)金短缺的解決之道。

3、 常用融資渠道與工具;

4、 企業(yè)冗余現(xiàn)金的投資渠道;

5、 現(xiàn)金管理的常用組織模式(財務(wù)部模式、資金部模式、財務(wù)公司等模式)及案例分析。

五、營運資金管理

1、 銷售資金及應(yīng)收賬款管理;

2、 收款政策的制定與控制;

3、 存貨資金及庫存管理;

4、 采購資金及應(yīng)付賬款管理;

5、 如何提升經(jīng)營現(xiàn)金流;

6、 營運資金管理機制。

案例分享:華為的現(xiàn)金管理之道。


授課見證
推薦講師

馬成功

Office超級實戰(zhàn)派講師,國內(nèi)IPO排版第一人

講師課酬: 面議

常駐城市:北京市

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賈倩

注冊形象設(shè)計師,國家二級企業(yè)培訓(xùn)師,國家二級人力資源管理師

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鄭惠芳

人力資源專家

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資深培訓(xùn)師,職業(yè)演說家,專業(yè)咨詢顧問

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實戰(zhàn)人才培養(yǎng)應(yīng)用專家

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