課程大綱如下：

一、 課程導入（建立認知）

案例1：流動性不足導致美國硅谷銀行破產

案例2：逾期商票引發恒大暴雷

案例3：一根稻草壓垮百年通信巨頭

小結：只有當潮水退去的時候，才知道是誰在裸泳

二、 資本架構規劃及管理策略（建立認知&鞏固認知）

  1、 財經組織：資金尤為重要

    1）資金流程框架

    2）資金管理“四大挑戰”

  2、 資本架構規劃：優化資本結構，保障長期流動性

    1） 規劃邏輯：基于業務規劃，進行財務推演

    2） 管理體系建設：組織、流程與工具

    3） 管理要求：運用財務策略，管理財務風險

    4） 評級管理：評級模型與評級溝通

  3、 資本架構規劃實操

    1） 融資管理：授信與融資結構

    2） 資金存量管理：流動性與最低安全存量

    3） 保理管理：中資與外資

    4） 融資環境分析

    5） 關鍵假設與財務推演：債務融資規劃、保理

        規劃與資金存量管理策略

三、 全流程現金流管理最佳實操（建立認知&鞏固認知）

   1、 案例導入：現金流從哪里來？

    1） 個人不同階段的現金流

    2） 企業不同階段的現金流

   2、 資金管理概述

    1） 資金管理組織形態

    2） 資金管理的系統化、集中化

    3） 資金流動性管理全景圖

    4） 資金風險管理全球布局

  3、 現金流管理：企業生存的命脈

   1） 戰略與行業環境影響經營性現金流：蘋果公司

        案例

   2） 經營性現金流運作機制

   3） 經營性現金流根因分析

   4） 影響經營性現金流的關鍵指標

   5） 經營性現金流全景圖

   6） 經營性現金流管理責任分解

   7） 如何衡量經營性現金流健康度：四個維度

    “體檢”

   8） 經濟周期與融資策略

   9） 投資性現金流：金雞&棉衣

   10） 多幣種貨幣管理

  4、 管理現金及流動性：保持符合企業發展的流動性

        水平

   1） 流動性風險

   2） 流動性管理

   3） 流動性靜態、動態量化指標

四、Z 資金管理相關政策

五、 研討共創（鞏固認知）

如何端到端全流程管理資金，保障企業發展的血液，支撐長期有效增長？